2020-3-13 08:50 阅读(176) 评论(0)

EXCEL ACCRINT()函数

摘要: excel accrint 函数 求证券利息
ACCRINT用途:定期付息证券的应计利息。
ACCRINT语法
ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method])
ACCRINT(证券发行日,首次计息日,结算日,年利率,票面值,年付息次数,日计数基准,是否计息到结算日)

重要: 应使用 DATE 函数输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。 例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。 如果日期以文本形式输入,则会出现问题。

ACCRINT 函数参数说明
Issue:必需。 有价证券的发行日。
First_interest:必需。 有价证券的首次计息日。
Settlement:必需。 有价证券的结算日。 有价证券结算日是在发行日之后,有价证券卖给购买者的日期。
Rate:必需。 有价证券的年息票利率。
Par:必需。 证券的票面值。 如果省略此参数,则 ACCRINT 使用 10,000。
Frequency:必需。 年付息次数。 如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。
Basis:可选。 要使用的日计数基准类型。
Basis日计数基准说明
0 或省略US (NASD) 30/360美国标准,按每月30天,每年360天计算,常用
1实际/实际按月度实际天数(28\29\30\31)、年度实际天数计算(365\366)
2实际/360月度按实际天数计算,年度按360天计算
3实际/365月度按实际天数计算,年度按365天计算
4欧洲 30/360欧洲标准,按每月30天,每年360天计算,常用
calc_method:可选。 一个逻辑值,指定当结算日期晚于首次计息日期时用于计算总应计利息的方法。
如果值为 TRUE (1),则返回从发行日到结算日的总应计利息。 
如果值为 FALSE (0),则返回从发行日到首次计息日的应计利息。 
如果不输入此参数,则默认为 TRUE。
示例:
参数参数说明参数值
issue证券发行日2008/3/1
first_interest首次计息日2008/8/31
settlement结算日2008/5/1
rate年利率10%
par票面值               10,000
frequency年付息次数2
basis日计数基准0
calc_method是否从发行日开始计息1
公式结果说明
accrint(H4,H5,H6,H7,H8,H9,H10,H11)166.6666667 10000票面值,10%的年利率,发行日2008-3-1到结算日2008-5-1的利息(每月30天计) 
accrint(H4,H5,H6,H7,H8,H9,1,H11)165.760869610000票面值,10%的年利率,发行日2008-3-1到结算日2008-5-1的利息(实际天数计算)
accrint(H4,H5,date(2008,9,1),H7,H8,H9,H10,true)502.7777778结算日期2008-9-1晚于首次计息日2008-8-31,计算发行日2008-3-1到结算日2008-9-1的利息
accrint(H4,H5,date(2008,9,1),H7,H8,H9,H10,false)500结算日期2008-9-1晚于首次计息日2008-8-31,计算发行日2008-3-1到首次计息日2008-8-31的利息
accrint(date(2008,4,5),H5,H6,H7,H8,H9,H10,TRUE)72.22222222结算日小于首次计息日,所以calc_method不起作用
accrint(date(2008,4,5),H5,H6,H7,H8,H9,H10,TRUE)72.22222222

点击下载示例文件☛:《ACCRINT函数示例.xlsx





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